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每日观点：[快讯]中加颐兴定开债券公布第一季报

2023-04-22 22:37:19

来源：中财网

(资料图片)

CFi.CN讯：中加颐兴定开债券（基金代码：005879）公布中加颐兴定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第一季度报告。

3.1主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标	报告期（2023年01月01日-2023年03月31日）
1.本期已实现收益	16,102,051.25
2.本期利润	27,555,333.03
3.加权平均基金份额本期利润	0.0139
4.期末基金资产净值	2,022,651,263.77
5.期末基金份额净值	1.0232

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细本基金本报告期末未持有股票。

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